赤峰市社会捐助接收工作站

2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

负责宣传贯彻国家，自治区有关社会捐助的政策法规；负责拟定全市经常性社会捐助工作规章制度，并组织实施；负责组织全市性的社会捐助活动，协调、指导和监督旗县区社会捐助工作；负责全市捐助款物的接收、调剂、分配、统计和信息发布工作；负责社区设立的社会捐助接收工作点的管理；负责完成上级民政部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位无下属单位包括。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计126.92万元。与年初预算相比，收、支总计增加50.21万元，增长65.47%，变动原因：一是年初结转和结余资金47.5万元；二是当年财政拨入下岗志愿兵公益性岗位安置费4.2万元；三是本年调出一人，实际工资收入、支出减少1.5万元。

2021年度收入79.42万元，年初结转和结余47.50万元，总计126.92万元。年初预算收入76.71万元，与年初预算相比，收入总计增加50.21万元，增长65.47%，变动原因：变动原因：一是年初结转和结余资金47.5万元；二是当年财政拨入下岗志愿兵公益性岗位安置费4.2万元；三是本年调出一人，实际工资收入、支出减少1.5万元。

2021年度支出71.17万元，年末结转和结余55.75万元，总计126.92万元。年初预算支出76.71万元，与年初预算相比，支出总计增加50.21万元，增长65.47%，变动原因：变动原因：一是年初结转和结余资金47.5万元；二是当年财政拨款收入未使用完毕出现结余资金，形成年末结转和结余资金55.75万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计88.37万元。与年初预算相比，收、支总计增加11.66万元，增长15.21%，变动原因：一是年初财政拨款结转和结余资金8.95万元，当年财政拨款收入未使用完毕出现结余资金，形成年末财政拨款结转和结余资金；二是当年财政拨入下岗志愿兵公益性岗位安置费4.2万元，三是本年调出一人，实际工资收入、支出减少。

2021年度财政拨款收入79.42万元，年初财政拨款结转和结余8.95万元，总计88.37万元。年初财政拨款预算收入76.71万元，与年初预算相比，收入总计增加11.66万元，增长15.21%，变动原因：一是年初财政拨款结转和结余资金8.95万元，当年财政拨款收入未使用完毕出现结余资金，形成年末财政拨款结转和结余资金17.2万元；二是当年财政拨入下岗志愿兵公益性岗位安置费4.2万元，三是本年调出职工一人，实际工资收入、支出减少。

2021年度财政拨款支出决算71.17万元，年末财政拨款结转和结余17.2万元，总计88.37万元。年初财政拨款预算支出76.71万元，与年初预算相比，支出总计增加11.66万元，增长15.21%，变动原因：一是年初财政拨款结转和结余资金8.95万元，当年财政拨款收入未使用完毕出现结余资金，形成年末财政拨款结转和结余资金17.2万元；二是当年财政拨入下岗志愿兵公益性岗位安置费4.2万元，三是本年调出职工一人，实际工资收入、支出减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入、支出决算总计 126.92万元，与上年相比，收入、支出总计各减少4.06万元，减少3.1%，其中：

（1）、收入总计126.92万元，包括：

1、本年收入决算合计79.42万元。与上年相比，减少2.28万元，减少2.79%，变动原因：主要原因是2021年度我单位调出职工1人，财政拨款收入随之调减所致。

2、使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3、年初结转和结余47.5万元，与上年相比，减少1.78万元，减少3.61%，变动原因：当年支出大于收入，使用了上年结转结余资金。

（2）、支出总计126.92万元，包括：

1、本年支出决算合计79.42万元。与上年相比，减少42.56万元，减少37.42%，变动原因：1、是1999年度的支出10万元由于支出单据在年终未能在12月31日前结算，列支在2020年度；2、是2021年度由于单位机构改革以及疫情因素的影响，部分维修、维护项目未能实施，致使支出减少出现经费结转情况。

2、结余分配0万元，结余事项：无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3、年末结转和结余55.75万元，与上年相比，增加8.25万元，增长17.37%，变动原因：2021年度由于单位进行机构改革，部分项目未能实施，出现了结转和结余资金。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计79.42万元，其中：财政拨款收入79.42万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计71.17万元，其中：基本支出41.15万元，占57.82%；项目支出30.01万元，占42.18%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计88.37万元，其中：年初结转和结余8.95万元；支出总计88.37万元，其中：年末结转和结余17.2万元。与2020年度相比，收入支出总计减少4.06万元，下降4.4%。主要原因：一是本年调出职工一人，实际工资收入、支出减少；二是当年项目资金专项业务费较上年支出减少，未使用完毕出现了结余。。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计71.17万元，其中：基本支出41.15万元，占57.82%；项目支出30.01万元，占42.18%。

一般公共预算财政拨款支出71.17万元。与年初预算相比，减少5.54万元,变动原因：主要原因是公务用车费用预算10万元，实际支出2.59万元，费用出现结余。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.67万元，决算支出4.20万元，完成年初预算的114.44%，差异的原因是职工工资调整社会保障费用也随之增加，属于正常调整。

2.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算4.15万元，决算支出4.15万元，完成年初预算的100.0%。

3. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算68.57万元，决算支出58.53万元，完成年初预算的85.36%。决算数与年初预算数的差异原因：当年由于机构改革，费用出现结余。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，决算支出0.04万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数的差异原因：当年社会保险基数调整所致，属于正常调整。

（二）卫生和健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.84万元，决算支出1.68万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数的差异原因：当年社会保险基数调整所致，属于正常调整。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.57万元，决算支出2.57万元，完成年初预算的100.0%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41.15万元，其中：人员经费37.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出等，较上年减少6.29万元，主要原因是：当年调出职工1人，相应的工资、社会保障费用也随之减少所致；公用经费3.6万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、福利费支出，较上年减少36.28万元，主要原因是：维护费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费、电费等项目2020年度列入基本支出，2021年度上述费用项目列入项目支出，故出现较大差异，其他费用项目如办公费、电费、取暖费、福利费支出与上年度相比变化不大。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为10万元，支出决算为2.59万元，完成预算的25.88%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为2.59万元，完成预算的25.88%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是加强公务用车管理，严格控制使用，；二是我单位机构改革对公务用车进行了停用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.59万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出2.59万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费0.86万元，公务用车运行维护费支出较上年减少）1.63万元，主要原因是一是加强公务用车管理，严格控制使用；二是我单位机构改革对公务用车进行了停用。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额30.01万元。财政本年拨款金额40万元，财政拨款结转结余15.02万元，其他资金结转结余38.55万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出3.6万元，比2020年增加减少0.36万元，降低）9.1%。主要原因是：用电量减少导致电费降低。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金30.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对“赤峰市社会捐助接收工作站2021年专项业务费项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.01万元。从评价情况来看，以上项目实际支出率不足100%，存在结转支出的情况。整体上很好的完成了既定的绩效目标，取得了良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“赤峰市社会捐助接收工作站2021年专项业务费项目”等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 赤峰市社会捐助接收工作站2021年专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.93分。全年预算数为40万元，执行数为30.01万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：因本年度涉及单位合并，项目实际完成率为75%，部分项目结转到下年实施。

2. 发现的主要问题及原因：⑴.因涉及机构改革，单位合并，项目资金完成率不足100%。⑵.资金管理使用存在问题。

3. 下一步改进措施：完善各项规章制度，加强预算使用管理，严格执行各项规章制度，推进预算资金执行力度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

赤峰市社会捐助接收工作站2021年度没有重点绩效项目。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陆明强联系电话：0476-8281872